证券代码：688186 证券简称：高大特材 公告编号：2025-095
转债代码：118023 转债简称：高大转债
张家港高大特材股份有限公司
对于实施“高大转债”赎回暨摘牌的第十四次提醒
公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性敷陈
偶而首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性承担法律包袱。
伏击内容提醒：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 22 日
? 赎回价钱：100.8658 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日
? 终末来往日：2025 年 8 月 19 日
限制 2025 年 8 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“高大转债”终末
来往日）仅剩 6 个来往日，2025 年 8 月 19 日为“高大转债”终末一个来往日。
? 终末转股日：2025 年 8 月 22 日
限制 2025 年 8 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“高大转债”终末
转股日）仅剩 9 个来往日，2025 年 8 月 22 日为“高大转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“高大转债”将自 2025 年 8 月 25 日起在上海证券
来往所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在次第时限内通过二级阛阓继续来往或按照 20.80
元/股的转股价钱进行转股外，仅能接纳以 100 元/张的票面价值加当期应计利息
（即 100.8658 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资赔本。
特提醒“高大转债”捏有东谈主提防在期限内转股或卖出，以幸免可能出现的
投资赔本。
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个来往日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日时辰，公司股票已称心连结三十
个来往日中至少有十五个来往日的收盘价不低于“高大转债”当期转股价钱的
集阐扬书》
（以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，已触发“高大转债”有条件赎
回要求。公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了
《关
于提前赎回“高大转债”的议案》决定诈欺“高大转债”的提前赎回权，提前赎
回刊行在外的一王人“高大转债”。
现依据《上市公司证券刊行注册处理成见》
《可调遣公司债券处理成见》
《上
海证券来往所科创板股票上市法令》和公司《召募阐扬书》的关联要求，就赎回
关联事项向合座“高大转债”捏有东谈主公告如下：
一、赎回要求
阐明《召募阐扬书》的次第，可转债赎回要求如下：
在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个来往日内，公司将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调遣公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在连结三十个来往日中至少十五个来往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的假想公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来往日
按诊疗前的转股价钱和收盘价假想，诊疗后的来往日按诊疗后的转股价钱和收盘
价假想。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的达成情况
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个来往日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日时辰，公司股票已称心连结三十
个来往日中至少有十五个来往日的收盘价不低于“高大转债”当期转股价钱的
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 8 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“高大转债”的一王人捏
有东谈主。
（三）赎回价钱
阐明公司《召募阐扬书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.8658 元
/张。假想经过如下：
当期应计利息的假想公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
当期计息年度（2024 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日），票面利率为 1.00%。
计息天数：自起息日 2024 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 25 日（算头不算尾）
以为 316 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×316/365≈0.8658 元/
张（四舍五入后保留四位极少）。
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.8658=100.8658 元/张
（四）赎回文节
本公司将在赎回期杀青前按次第线路“高大转债”赎回提醒性公告，告知“广
大转债”捏有东谈主关联本次赎回的各项事项。
当公司决定践诺一王人赎回时，在赎回登记日次一来往日（2025 年 8 月 25 日）
起统统在中登上海分公司登记在册的“高大转债”将一王人被冻结。
公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日
本公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券来往所各会员单元办理了指定来往的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有
东谈主相应的“高大转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指定
的证券交易部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司
撑捏，待办理指定来往后再进行派发。
（六）来往和转股
限制 2025 年 8 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“高大转债”终末
来往日）仅剩 6 个来往日，2025 年 8 月 19 日为“高大转债”终末一个来往日。
限制 2025 年 8 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“高大转债”终末转股
日）仅剩 9 个来往日，2025 年 8 月 22 日为“高大转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 8 月 25 日起，本公司的“高大转债”将在上海证券来往所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得税扣税情况阐扬
次第，“高大转债”个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调遣公司债券赎回金额为 100.8658
元东谈主民币（税前），施行派发赎回金额为 100.6926 元东谈主民币（税后）。可调遣公
司债券利息个东谈主所得税和谐由兑付机构进展代扣代缴并平直向各兑付机构地方
地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义
务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
次第，对于捏有“高大转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
调遣公司债券施行派发赎回金额 100.8658 元东谈主民币（税前）。
等非住户企业，阐明《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税
策略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）次第，自 2021 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券阛阓赢得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债施行派发赎回金额为 100.8658
元东谈主民币。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内成立的机构、
阵势赢得的与该机构、阵势有施行关连的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险提醒
（一）限制 2025 年 8 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“高大转债”
终末来往日）仅剩 6 个来往日，2025 年 8 月 19 日为“高大转债”终末一个来往
日。限制 2025 年 8 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“高大转债”终末
转股日）仅剩 9 个来往日，2025 年 8 月 22 日为“高大转债”终末一个转股日。
特提醒“高大转债”捏有东谈主提防在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“高大转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手来往
日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“高大转债”将一王人冻结，住手交
易和转股，将按照 100.8658 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“高大
转债”将在上海证券来往所摘牌。
（四）因现在“高大转债”二级阛阓价钱（8 月 11 日收盘价为 126.471 元/
张）与赎回价钱（100.8658 元/张）相反较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能濒临较大投资赔本。
（五）要是公司可转债捏有东谈主不顺应科创板股票投资者得当性要求，在所捏
可转债濒临赎回的情况下，探讨到其所捏可转债不可调遣为公司股票，要是公司
按预先商定的赎回要求细方针赎回价钱低于投资者赢得可转债的价钱（或本钱），
投资者存在因赎回价钱较低而遭遇赔本的风险。
特提醒“高大转债”捏有东谈主提防在限期内转股或卖出，以幸免可能出现的
投资赔本。
四、关连格式
关连部门：董事会办公室
关连电话：0512-55390270
特此公告。
张家港高大特材股份有限公司董事会
